Валютные стратегии – принципы, методы, практика
Из существующих методов и практик работы на валютном рынке (начиная от скальпинга и заканчивая «долларами под матрасом») можно выделить два основных направления.
Первое - это валютное инвестирование. Его суть в покупке/продаже валютных инструментов на определенные периоды времени. Их применяют для страхования (хеджирования) торговых позиций на рынке акций, для страхования внешнеторговых контрактов на поставку импортного оборудования.
Второе направление - активная работа или трейдинг на валютном рынке. Как правило, новички выбирают именно последний вариант, надеясь заработать заветные миллионы и уехать на Таити. Здесь притаилась опасность для будущих «миллионеров»: неправильно выбранный метод торговли, отсутствие опыта и знаний приводит к потере и денег, и желания заниматься трейдингом.
Чтобы избежать неприятных моментов, специалисты советуют новичкам следовать простым правилам. Больших миллионов и сразу с ними не заработать, но и потерять сразу все деньги не получится:
1. Торговать нужно только самыми ликвидными валютными парами. По мнению практикующих трейдеров, новичкам экспериментировать с экзотическими парами (доллар/рубль или тенге/евро) не стоит.
Основных торгуемых валютных пар шесть – это евро/доллар, евро/фунт, фунт/доллар, доллар/франк, доллар/йена, канадский доллар/американский доллар.
Почему начинать трейдинг нужно именно с этими валютами?
Вся мировая торговля и инвестиционный бизнес строятся на принципе обеспечения защиты капиталов. Достичь его можно, используя валюту стран с самыми мощными экономиками. Это также гарантирует, что валюта не упадет или не вырастет в одночасье в 2-3 раза. Кроме этого валютные позиции в самых надежных активах всегда имеют большую ликвидность, чем в слабых.
2. Совершать сделки (открывать и закрывать торговые позиции) в валютных парах нужно только после снижения или роста цены на 20-25%. Это гарантирует, что сделка по покупке пройдет не на максимумах, а позиция «шорт» откроется не на минимуме.
3. Использовать для расчета входа и выхода из торговых позиций технические индикаторы, которые не требуют двусмысленного толкования. Специалисты рекомендуют использовать один простой индикатор - индикатор перекупленности/перепроданности или RSI. Достижение этим индикатором предельных значений (70 и 20) сигнализирует, что текущая тенденция (роста или снижения) завершена.
4. Фиксировать свою прибыль не дожидаясь достижения ценой предельных (экстремумов) значений. Опытные трейдеры фиксируют полученную прибыль при росте прибыльной позиции на 20-30%. Это позволяет получить гарантированную прибыль, несмотря на рост или падение актива. То есть нужно брать прибыль, которая уже есть, а не ждать, когда рынок внезапно развернется. Иначе можно и вовсе остаться без денег.
5. Уметь читать и понимать рынок. Для этого можно использовать простую тактику. Если вы собрались торговать даже на пятиминутном тайм-фрейме (периоде), нужно как минимум иметь перед глазами график дневного периода и даже недельного.
Это даст четкое представление о том, какой именно сейчас на рынке тренд: рост, падение или консолидация («боковик»). Исходя из этого, трейдер может выбрать торговую тактику. Торговать на рынке «от лонга» если среднесрочный тренд на рынке восходящий. Работать от «шорта» - если тренд направлен вниз. Если «боковик» - отдыхать и наблюдать за происходящим.
6. Стараться избегать маржинальных позиций. Для новичка оптимальным будет торговля вообще без плеча. Но если требуется плечо, нужно выбирать самое минимальное.
Трейдеры объясняют, что у новичка нет наработанной торговой системы и риск-менеджмента. В неблагоприятной ситуации он может просто растеряться, а из-за большого плеча можно потерять деньги.
Во многом стратегия и тактика трейдера зависит от его конкретных целей. Чем они реалистичнее и конкретнее, тем легче трейдеру подобрать инструменты, период торговли и уровень риска для достижения поставленной задачи.
Второе направление - активная работа или трейдинг на валютном рынке. Как правило, новички выбирают именно последний вариант, надеясь заработать заветные миллионы и уехать на Таити. Здесь притаилась опасность для будущих «миллионеров»: неправильно выбранный метод торговли, отсутствие опыта и знаний приводит к потере и денег, и желания заниматься трейдингом.
Чтобы избежать неприятных моментов, специалисты советуют новичкам следовать простым правилам. Больших миллионов и сразу с ними не заработать, но и потерять сразу все деньги не получится:
1. Торговать нужно только самыми ликвидными валютными парами. По мнению практикующих трейдеров, новичкам экспериментировать с экзотическими парами (доллар/рубль или тенге/евро) не стоит.
Основных торгуемых валютных пар шесть – это евро/доллар, евро/фунт, фунт/доллар, доллар/франк, доллар/йена, канадский доллар/американский доллар.
Почему начинать трейдинг нужно именно с этими валютами?
Вся мировая торговля и инвестиционный бизнес строятся на принципе обеспечения защиты капиталов. Достичь его можно, используя валюту стран с самыми мощными экономиками. Это также гарантирует, что валюта не упадет или не вырастет в одночасье в 2-3 раза. Кроме этого валютные позиции в самых надежных активах всегда имеют большую ликвидность, чем в слабых.
2. Совершать сделки (открывать и закрывать торговые позиции) в валютных парах нужно только после снижения или роста цены на 20-25%. Это гарантирует, что сделка по покупке пройдет не на максимумах, а позиция «шорт» откроется не на минимуме.
3. Использовать для расчета входа и выхода из торговых позиций технические индикаторы, которые не требуют двусмысленного толкования. Специалисты рекомендуют использовать один простой индикатор - индикатор перекупленности/перепроданности или RSI. Достижение этим индикатором предельных значений (70 и 20) сигнализирует, что текущая тенденция (роста или снижения) завершена.
4. Фиксировать свою прибыль не дожидаясь достижения ценой предельных (экстремумов) значений. Опытные трейдеры фиксируют полученную прибыль при росте прибыльной позиции на 20-30%. Это позволяет получить гарантированную прибыль, несмотря на рост или падение актива. То есть нужно брать прибыль, которая уже есть, а не ждать, когда рынок внезапно развернется. Иначе можно и вовсе остаться без денег.
5. Уметь читать и понимать рынок. Для этого можно использовать простую тактику. Если вы собрались торговать даже на пятиминутном тайм-фрейме (периоде), нужно как минимум иметь перед глазами график дневного периода и даже недельного.
Это даст четкое представление о том, какой именно сейчас на рынке тренд: рост, падение или консолидация («боковик»). Исходя из этого, трейдер может выбрать торговую тактику. Торговать на рынке «от лонга» если среднесрочный тренд на рынке восходящий. Работать от «шорта» - если тренд направлен вниз. Если «боковик» - отдыхать и наблюдать за происходящим.
6. Стараться избегать маржинальных позиций. Для новичка оптимальным будет торговля вообще без плеча. Но если требуется плечо, нужно выбирать самое минимальное.
Трейдеры объясняют, что у новичка нет наработанной торговой системы и риск-менеджмента. В неблагоприятной ситуации он может просто растеряться, а из-за большого плеча можно потерять деньги.
Во многом стратегия и тактика трейдера зависит от его конкретных целей. Чем они реалистичнее и конкретнее, тем легче трейдеру подобрать инструменты, период торговли и уровень риска для достижения поставленной задачи.
